陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司近日發(fā)布公告稱,計(jì)劃于12月17日(周四)起至12月23日發(fā)行15億元人民幣公司債。
根據(jù)公告,本期債券期限8年,附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
本期債券前5年固定票面利率5.45%。在第5年末,發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)。
投資者有權(quán)在第5年末決定是否將持有的債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。
中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定,本期債券信用級別為AA+級,發(fā)行人主體信用級別為AA+級。
本次發(fā)行募集資金用于紅柳林、張家峁、檸條塔煤礦等項(xiàng)目。